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Cartera Mobiliaria SA SICAV

CRM:SM
Soc.Bol SIBE
103.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/22
始値
103.00
安値 - 高値 レンジ(日)
103.00 - 103.00
前日終値
103.00
52週レンジ
92.50 - 104.00
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.00
安値 - 高値 レンジ(日)
103.00 - 103.00
出来高
246
前日終値
103.00
52週レンジ
92.50 - 104.00
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
1.98%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
103.738
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
42.208
設定日
08/02/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2004)
0.374
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
3.51%
5年トータルリターン
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 4.48 百万 10.63
29.49 千 3.02 百万 7.15
141.92 千 2.01 百万 4.77
190.05 千 2.01 百万 4.76
17.38 千 2.01 百万 4.75
6.95 千 1.00 百万 2.38
2.98 千 787.00 千 1.87
5.47 千 768.00 千 1.82
5.94 千 733.00 千 1.74
6.80 千 657.00 千 1.56
企業概要
Cartera Mobiliaria SICAV SA is an investment trust company. Principal activities of the Company include the acquisition, holding and management of marketable securities and financial assets. The Company's securities portfolio includes investments in State treasury, SABA, Valderrivas, Union Fenosa, Wells Fargo, Telefonica, Bankinter and Iberdrola.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
Avda Gran Via de Hortaleza
28033 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-722-44-22