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アバディーン・スタンダード・リクイディティ・フ

CRLU:LX
Luxembourg
438.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:07 JST 2020/02/26
始値
438.75
安値 - 高値 レンジ(日)
438.75 - 438.75
前日終値
438.75
52週レンジ
438.75 - 440.70
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
438.75
安値 - 高値 レンジ(日)
438.75 - 438.75
出来高
0
前日終値
438.75
52週レンジ
438.75 - 440.70
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 02/26/2020)
3.230
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Laura Docherty
直近配当額 ( 06/28/2013)
0.000002648
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
-0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.45 千 31.46 百万 1.04
31.10 千 31.12 百万 1.03
29.41 千 29.43 百万 0.98
28.30 千 28.30 百万 0.94
26.80 千 26.82 百万 0.89
26.01 千 26.02 百万 0.86
23.50 千 23.53 百万 0.78
18.94 千 18.94 百万 0.63
17.55 千 17.62 百万 0.58
14.40 千 14.41 百万 0.48
企業概要
アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)-ユーロ・ファンド(Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 元本を保証し、短期マネーマーケット・レートを上回るリターンを目指す。ユーロ建ての固定・変動マネーマーケット商品、信用機関の預金に投資する。アクティブ運用型。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-820 Tel