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DNB Fund - Global ESG

CRLEGLA:LX
5.53
EUR
0.04
0.63%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.26 - 5.57
1年トータルリターン
28.49%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
5.57
52週レンジ
4.26 - 5.57
1年トータルリターン
28.75%
年初来リターン
5.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
5.5313
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
17.807
設定日
08/31/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rune Kaland / Kim Stefan Anderson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.08 千 724.23 千 4.34
7.40 千 663.55 千 3.97
19.78 千 517.47 千 3.10
2.65 千 484.01 千 2.90
5.73 千 477.15 千 2.86
385.00 459.39 千 2.75
6.45 千 459.27 千 2.75
9.33 千 440.31 千 2.64
3.39 千 439.88 千 2.63
17.41 千 437.04 千 2.62
企業概要
DNB Fund - Global ESG is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in equity and equity-related securities issued worldwide. The Fund invests across all industry segments and is not limited to invest in any specific geographic region.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu