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DNB Fund - Asian Small Cap

CRLASCA:LX
7.52
EUR
0.04
0.49%
更新日時 2020/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.19 - 7.62
1年トータルリターン
18.48%
年初来リターン
5.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.56
52週レンジ
6.19 - 7.62
1年トータルリターン
16.73%
年初来リターン
5.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
7.5209
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
156.092
設定日
11/06/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Abhishek Thepade
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.82%
企業概要
DNB Fund - Asian Small Cap is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks and stock-related securities issued by small and medium capitalisation companies in Asia ex-Japan, and especially in listed equity or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares).
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu