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Carfy SICAV SA

CRFY:SM
Soc.Bol SIBE
74.50
EUR
0.50
0.68%
更新日時 0:39 JST 2020/05/28
始値
74.50
安値 - 高値 レンジ(日)
74.50 - 74.50
前日終値
74.00
52週レンジ
69.50 - 82.00
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-8.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
74.50
安値 - 高値 レンジ(日)
74.50 - 74.50
出来高
0
前日終値
74.00
52週レンジ
69.50 - 82.00
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-8.59%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
74.7936
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2020)
54.004
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.92%
3年トータルリターン
-1.38%
5年トータルリターン
-2.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.86 千 4.18 百万 7.45
28.62 千 2.95 百万 5.25
2.89 千 2.89 百万 5.14
25.38 千 1.95 百万 3.48
51.51 千 1.02 百万 1.82
42.88 千 920.00 千 1.64
45.72 千 847.00 千 1.51
806.00 806.00 千 1.44
3.70 千 775.00 千 1.38
企業概要
Carfy SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
A&G Fondos SGIIC SA
Balbina Valverde 15 B
28002 Madrid
Spain
電話番号
34-91-590-2121
Webサイト
www.ayg.es