Skip to content

Caixabank Renta Fija Subordi

CRFSCAR:SM
6.99
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.23 - 6.99
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.99
52週レンジ
6.23 - 6.99
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
6.989721
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
30.338
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carmen Pinyol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.88 百万 5.28
1.60 千 1.81 百万 5.07
1.50 千 1.76 百万 4.94
1.80 千 1.76 百万 4.94
1.60 千 1.72 百万 4.83
1.50 千 1.71 百万 4.80
1.40 千 1.62 百万 4.53
1.40 千 1.49 百万 4.19
1.30 千 1.42 百万 3.97
1.40 千 1.39 百万 3.89
企業概要
Caixabank Renta Fija Subordinada FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark. The fund invests primarily in government and corporate fixed-income instruments issued in euros, of which 70% are convertible bonds. Up to 15% may be invested in equity securities. The Fund invests without restrictions in terms of rating or market capitalization.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700