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FIC FI Renda Fixa Creta

CRETARF:BZ
2.18
BRL
0.00
0.08%
更新日時 14:59 JST 2020/02/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.05 - 2.18
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.18
52週レンジ
2.05 - 2.18
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
2.179833
資産総額 (十億 BRL) ( 02/17/2020)
9.146
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 十億 9.09 十億 100.00
企業概要
FIC FI RF Creta is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
R. Joaquim Floriano, 767-Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04534-010,
Brazil
電話番号
+55 11 3071-4386