Itau Uniclass Classico Rf Re

CRERFDI:BZ
11.07
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.48 - 11.07
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
11.07
52週レンジ
10.48 - 11.07
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.06815
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2019)
1.936
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 百万 1.92 十億 100.06
企業概要
Itau Uniclass Classico RF Referenciado DI FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br