ファースト・ステート・インド亜大陸ファンド

CREIIAC:ID
24.47
USD
0.15
0.61%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.93 - 27.92
1年トータルリターン
-11.56%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
24.62
52週レンジ
21.93 - 27.92
1年トータルリターン
-11.05%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
24.47
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
506.496
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 36.71 百万 6.60
238.00 千 34.13 百万 6.13
1.07 百万 32.99 百万 5.93
2.71 百万 32.23 百万 5.79
845.86 千 23.58 百万 4.24
7.62 百万 23.17 百万 4.16
6.24 百万 21.52 百万 3.87
3.81 百万 21.22 百万 3.81
783.57 千 19.58 百万 3.52
1.81 百万 17.15 百万 3.08
企業概要
First State Global Umbrella PLC - Indian Subcontinent Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in listed equity and equity-related securities (including warrants and convertible securities) of companies in the Indian subcontinent (India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh).
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555