ファースト・ステート・インド亜大陸ファンド

CREIIAC:ID
26.06
USD
0.16
0.62%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.96 - 27.92
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
-3.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.90
52週レンジ
23.96 - 27.92
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
26.06
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
551.596
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINAY AGARWAL / NAREN GORTHY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.60 千 37.64 百万 8.24
1.50 百万 21.73 百万 4.76
814.17 千 20.84 百万 4.56
827.26 千 20.62 百万 4.51
1.21 百万 17.97 百万 3.93
1.37 百万 13.50 百万 2.95
2.25 百万 13.35 百万 2.92
1.40 百万 12.97 百万 2.84
3.23 百万 12.94 百万 2.83
6.16 百万 11.95 百万 2.62
企業概要
First State Global Umbrella PLC - Indian Subcontinent Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in listed equity and equity-related securities (including warrants and convertible securities) of companies in the Indian subcontinent (India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh).
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555