Premier Funds - Ethical Fund

CREFEII:LN
278.23
GBp
4.64
1.64%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
282.07 - 331.74
1年トータルリターン
-9.26%
年初来リターン
-10.89%
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前日終値
282.87
52週レンジ
282.07 - 331.74
1年トータルリターン
-7.98%
年初来リターン
-10.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
278.23
資産総額 (百万 GBP) ( 10/23/2018)
159.680
設定日
07/07/1986
直近配当額 ( 09/03/2018)
4.8724
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
CHRIS WRIGHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 6.91 百万 3.81
107.50 千 6.64 百万 3.66
429.68 千 6.56 百万 3.62
170.20 千 6.19 百万 3.41
1.49 百万 6.11 百万 3.37
1.73 百万 5.95 百万 3.28
256.05 千 5.89 百万 3.25
2.16 百万 5.60 百万 3.09
409.50 千 5.56 百万 3.07
3.15 百万 5.52 百万 3.05
企業概要
Premier Fund - Ethical Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth over the long term. The Fund will invest in companies which meet defined ethical criteria predominantly in the UK, although the Authorized Corporate Director may invest internationally where appropriate.
住所
Premier Funds ICVC
Eastgate Court
High Street
Guildford, Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
44-148-330-6090