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Aberdeen Standard OEIC I - A

CREEFAI:LN
309.6200
GBp
1.6700
0.54%
更新日時 2020/06/01
商品分類
OEIC
52週レンジ
236.0600 - 367.0200
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-9.49%
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前日終値
307.9500
52週レンジ
236.0600 - 367.0200
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-9.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
309.62
資産総額 (百万 GBP) ( 06/01/2020)
15.798
設定日
10/12/2009
直近配当額 ( 08/01/2019)
8.1164
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.22 千 1.26 百万 8.78
540.26 千 1.14 百万 7.97
102.63 千 1.14 百万 7.96
3.14 千 689.37 千 4.81
109.50 千 603.52 千 4.21
19.90 千 595.99 千 4.16
12.91 千 431.36 千 3.01
6.04 千 413.50 千 2.89
29.72 千 406.45 千 2.84
26.49 千 378.02 千 2.64
企業概要
ASI Eastern European Equity Fund is an OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in European emerging markets equities (company shares).
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890