NEI Select Conservative Port

CREDSCPT:CN
11.14
CAD
0.01
0.10%
更新日時 20:59 JST 2018/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.99 - 11.46
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
11.13
52週レンジ
10.99 - 11.46
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
11.1367
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
89.520
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.14 百万 104.83 百万 40.07
3.81 百万 44.14 百万 16.87
1.14 百万 23.59 百万 9.02
1.25 百万 20.99 百万 8.02
1.02 百万 12.98 百万 4.96
671.70 千 12.87 百万 4.92
711.27 千 10.40 百万 3.98
618.79 千 7.92 百万 3.03
964.99 千 7.89 百万 3.02
301.72 千 7.86 百万 3.00
企業概要
NEI Select Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a moderate level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a mix of income oriented mutual funds and equity mutual funds.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333