NEI Select Conservative Port

CREDSCPT:CN
11.09
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.99 - 11.54
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.09
52週レンジ
10.99 - 11.54
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.0914
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
89.520
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.42 百万 97.72 百万 38.03
4.72 百万 53.74 百万 20.92
1.43 百万 23.05 百万 8.97
922.29 千 17.93 百万 6.98
685.83 千 12.92 百万 5.03
422.69 千 10.26 百万 3.99
724.28 千 10.17 百万 3.96
636.16 千 7.72 百万 3.01
580.63 千 7.72 百万 3.00
937.52 千 7.67 百万 2.99
企業概要
NEI Select Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a moderate level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a mix of income oriented mutual funds and equity mutual funds.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333