NEI Select Conservative Port

CREDSCPT:CN
10.79
CAD
0.02
0.21%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.76 - 11.46
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
10.81
52週レンジ
10.76 - 11.46
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.786
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
89.520
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.14 百万 104.71 百万 39.85
3.81 百万 43.80 百万 16.67
1.14 百万 23.53 百万 8.95
1.25 百万 20.66 百万 7.86
779.79 千 12.76 百万 4.86
1.02 百万 12.13 百万 4.62
711.27 千 10.52 百万 4.00
301.72 千 7.90 百万 3.01
618.79 千 7.87 百万 3.00
733.91 千 7.87 百万 2.99
企業概要
NEI Select Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a moderate level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a mix of income oriented mutual funds and equity mutual funds.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333