NEI Select Income and Growth

CREDSCPT:CN
10.58
CAD
0.03
0.29%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.25 - 11.45
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.25 - 11.45
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
10.5848
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
89.520
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.101489
直近配当利回り(税込)
11.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.79 百万 141.00 百万 41.70
5.15 百万 59.97 百万 17.74
1.81 百万 26.83 百万 7.93
1.65 百万 18.49 百万 5.47
886.61 千 16.81 百万 4.97
1.08 百万 13.47 百万 3.98
1.09 百万 10.55 百万 3.12
923.53 千 10.15 百万 3.00
458.25 千 9.41 百万 2.78
882.24 千 6.67 百万 1.97
企業概要
NEI Select Income and Growth Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a moderate level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a mix of income oriented mutual funds and equity mutual funds.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333