NEI Select Conservative Port

CREDSCPF:CN
11.39
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.08 - 11.58
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
11.39
52週レンジ
11.08 - 11.58
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.3947
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
89.520
設定日
10/09/2009
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
JEREMY PENG / DANIEL SOLOMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.42 百万 98.30 百万 37.93
4.72 百万 53.96 百万 20.82
1.43 百万 23.32 百万 9.00
922.29 千 18.34 百万 7.07
685.83 千 12.97 百万 5.00
422.69 千 10.59 百万 4.09
724.28 千 10.34 百万 3.99
636.16 千 7.92 百万 3.05
747.40 千 7.74 百万 2.99
942.02 千 7.66 百万 2.95
企業概要
NEI Select Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a moderate level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a mix of income oriented mutual funds and equity mutual funds.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333