Itau Institucional Renda Fix

CREDIDI:BZ
2,759.07
BRL
0.49
0.02%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,625.33 - 2,759.07
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
2,758.58
52週レンジ
2,625.33 - 2,759.07
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
2,759.068
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2018)
1.771
設定日
11/16/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
617.00 1.77 百万 100.17
企業概要
Itau Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br