L&G LOIM Global Corporate Bo

CRED:SW
SIX Swiss Ex
9.74
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更新日時 2018/09/20
始値
9.74
安値 - 高値 レンジ(日)
9.74 - 9.74
出来高
0
前日終値
9.74
52週レンジ
9.74 - 10.47
1年トータルリターン
-1.76%
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始値
9.74
安値 - 高値 レンジ(日)
9.74 - 9.74
出来高
0
前日終値
9.74
52週レンジ
9.74 - 10.47
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-4.32%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.7489
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
111.298
設定日
09/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.1956
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-2.75%
3年トータルリターン
2.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
834.77 974.15 千 0.88
500.00 600.33 千 0.55
455.73 599.42 千 0.54
500.00 578.75 千 0.53
355.00 563.46 千 0.51
500.00 495.89 千 0.45
400.00 478.44 千 0.43
400.00 471.85 千 0.43
400.00 466.62 千 0.42
450.00 444.44 千 0.40
企業概要
L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Global Corp Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector and issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel