L&G LOIM Global Corporate Bo

CRED:SW
SIX Swiss Ex
9.75
CHF
0.02
0.20%
更新日時 1:45 JST 2018/12/14
始値
9.75
安値 - 高値 レンジ(日)
9.75 - 9.75
出来高
0
前日終値
9.73
52週レンジ
9.71 - 10.47
1年トータルリターン
-4.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.75
安値 - 高値 レンジ(日)
9.75 - 9.75
出来高
0
前日終値
9.73
52週レンジ
9.71 - 10.47
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-4.27%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.7641
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
107.108
設定日
09/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.1956
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
1.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
909.42 1.03 百万 0.98
500.00 568.58 千 0.54
500.00 563.21 千 0.53
355.00 542.87 千 0.51
400.00 495.98 千 0.47
500.00 490.99 千 0.46
300.00 461.89 千 0.44
400.00 454.68 千 0.43
400.00 454.51 千 0.43
430.00 427.50 千 0.40
企業概要
L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Global Corp Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector and issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel