L&G LOIM Global Corporate Bo

CRED:SW
SIX Swiss Ex
10.21
CHF
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更新日時 2018/06/22
出来高
0
前日終値
10.21
52週レンジ
9.93 - 10.47
1年トータルリターン
4.15%
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出来高
0
前日終値
10.21
52週レンジ
9.93 - 10.47
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
-1.62%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.1837
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
113.106
設定日
09/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/20/2017)
0.1792
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 1.42 百万 1.27
494.28 655.30 千 0.59
500.00 600.34 千 0.54
500.00 589.28 千 0.53
355.00 568.50 千 0.51
400.00 528.37 千 0.47
500.00 491.80 千 0.44
400.00 478.11 千 0.43
400.00 472.80 千 0.42
400.00 466.62 千 0.42
企業概要
ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Global Corp Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector and issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel