L&G LOIM Global Corporate Bo

CRED:IM
BrsaItaliana
8.773
EUR
0.005
0.06%
更新日時 0:35 JST 2018/08/17
始値
8.799
安値 - 高値 レンジ(日)
8.773 - 8.799
出来高
34
前日終値
8.778
52週レンジ
8.562 - 9.000
1年トータルリターン
1.27%
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始値
8.799
安値 - 高値 レンジ(日)
8.773 - 8.799
出来高
34
前日終値
8.778
52週レンジ
8.562 - 9.000
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
8.8125
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
107.860
設定日
04/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.1956
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
824.03 956.15 千 0.88
500.00 599.81 千 0.56
500.00 580.86 千 0.54
355.00 568.09 千 0.53
395.07 508.95 千 0.47
500.00 496.11 千 0.46
400.00 478.48 千 0.44
400.00 471.05 千 0.44
400.00 464.61 千 0.43
450.00 442.86 千 0.41
企業概要
L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Global Corp Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector and issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel