L&G LOIM Global Corporate Bo

CRED:IM
BrsaItaliana
8.632
EUR
0.009
0.10%
更新日時 1:35 JST 2018/12/11
始値
8.632
安値 - 高値 レンジ(日)
8.632 - 8.632
出来高
0
前日終値
8.641
52週レンジ
8.562 - 8.956
1年トータルリターン
-1.46%
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始値
8.632
安値 - 高値 レンジ(日)
8.632 - 8.632
出来高
0
前日終値
8.641
52週レンジ
8.562 - 8.956
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.6622
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
107.830
設定日
04/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.1956
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
937.58 1.07 百万 1.00
500.00 567.65 千 0.53
500.00 565.02 千 0.53
355.00 546.79 千 0.51
400.00 504.33 千 0.47
500.00 488.84 千 0.46
300.00 468.74 千 0.44
400.00 464.04 千 0.43
400.00 457.35 千 0.43
430.00 427.23 千 0.40
企業概要
L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Global Corp Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector and issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel