L&G LOIM Global Corporate Bo

CRED:IM
BrsaItaliana
8.831
EUR
0.049
0.56%
更新日時 2018/05/26
始値
8.831
安値 - 高値 レンジ(日)
8.831 - 8.831
出来高
0
前日終値
8.782
52週レンジ
8.562 - 9.240
1年トータルリターン
-1.91%
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始値
8.831
安値 - 高値 レンジ(日)
8.831 - 8.831
出来高
0
前日終値
8.782
52週レンジ
8.562 - 9.240
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8.8326
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
114.371
設定日
04/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/20/2017)
0.1792
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 千 1.59 百万 1.38
493.36 656.81 千 0.57
500.00 604.94 千 0.52
500.00 602.75 千 0.52
500.00 583.99 千 0.51
355.00 569.49 千 0.49
400.00 530.87 千 0.46
250.00 521.45 千 0.45
400.00 487.50 千 0.42
300.00 487.09 千 0.42
企業概要
ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Global Corp Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector and issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel