L&G LOIM Global Corporate Bo

CRED:IM
BrsaItaliana
8.680
EUR
0.019
0.22%
更新日時 2018/10/18
始値
8.680
安値 - 高値 レンジ(日)
8.680 - 8.680
出来高
0
前日終値
8.661
52週レンジ
8.562 - 9.000
1年トータルリターン
-0.25%
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始値
8.680
安値 - 高値 レンジ(日)
8.680 - 8.680
出来高
0
前日終値
8.661
52週レンジ
8.562 - 9.000
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
8.6838
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
110.055
設定日
04/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.1956
直近配当利回り(税込)
1.93%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
935.74 1.08 百万 0.99
756.91 994.13 千 0.91
500.00 591.65 千 0.54
500.00 573.25 千 0.52
355.00 556.48 千 0.51
500.00 493.40 千 0.45
400.00 472.95 千 0.43
400.00 468.00 千 0.43
400.00 461.78 千 0.42
450.00 444.39 千 0.41
企業概要
L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Global Corp Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector and issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel