ファーストステート・グローバルアンブレラ中国

CRECHOI:ID
189.92
USD
5.76
2.94%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.31 - 201.11
1年トータルリターン
35.82%
年初来リターン
6.53%
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前日終値
195.68
52週レンジ
139.31 - 201.11
1年トータルリターン
35.85%
年初来リターン
6.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
189.92
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
4.415
設定日
08/17/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN LAU / QUANQIANG XIAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.68 百万 274.78 百万 6.98
14.16 百万 177.07 百万 4.50
118.23 百万 172.68 百万 4.38
54.39 百万 164.10 百万 4.17
37.43 百万 158.75 百万 4.03
26.27 百万 158.51 百万 4.02
24.55 百万 155.84 百万 3.96
60.34 百万 152.91 百万 3.88
7.57 百万 149.36 百万 3.79
22.36 百万 135.76 百万 3.45
企業概要
ファーストステート・グローバルアンブレラ中国成長ファンドは、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインを目的とする。中国企業が発行 する上場株式および株式関連銘柄(ワラント、転換社債を含む)に投資。
住所
First State Global Umbrella Fund
Europa House
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7332-6500 Tel