Caixabank Fondos Global Sele

CRECFON:SM
11.03
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.94 - 11.95
1年トータルリターン
-7.69%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
11.03
52週レンジ
10.94 - 11.95
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.03261
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
8.416
設定日
12/22/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 863.62 千 9.81
650.00 702.26 千 7.98
600.00 588.65 千 6.69
500.00 489.73 千 5.56
500.00 485.32 千 5.51
28.02 千 479.71 千 5.45
475.00 427.28 千 4.86
4.63 千 396.81 千 4.51
300.00 317.12 千 3.60
300.00 299.36 千 3.40
企業概要
Caixabank Fondos Global Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize the ratio profit value/risk. The Fund invests in global Funds that use alternative management methods. The Fund is pursuing to surpass the performance of the Euribor in a 2%
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700