Caixabank Fondos Global Sele

CRECFON:SM
11.46
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.46 - 11.95
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.46 - 11.95
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/09/2018)
11.4607
資産総額 (百万 EUR) ( 10/09/2018)
9.114
設定日
12/22/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 978.86 千 8.97
650.00 700.70 千 6.42
700.00 696.69 千 6.38
600.00 587.49 千 5.38
28.02 千 521.74 千 4.78
17.88 千 520.15 千 4.77
500.00 491.41 千 4.50
500.00 471.23 千 4.32
475.00 413.58 千 3.79
4.63 千 403.25 千 3.69
企業概要
Caixabank Fondos Global Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize the ratio profit value/risk. The Fund invests in global Funds that use alternative management methods. The Fund is pursuing to surpass the performance of the Euribor in a 2%
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700