Premier Income Funds ICVC -

CRECBMI:LN
78.06
GBp
0.12
0.15%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
77.89 - 81.95
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
77.94
52週レンジ
77.89 - 81.95
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
78.06
資産総額 (百万 GBP) ( 10/15/2018)
49.113
設定日
11/06/1995
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
PAUL SMITH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 1.13 百万 2.20
800.00 1.08 百万 2.10
550.00 1.01 百万 1.97
875.00 953.67 千 1.86
900.00 924.95 千 1.81
800.00 899.74 千 1.76
500.00 884.23 千 1.73
787.00 871.70 千 1.70
650.00 809.28 千 1.58
800.00 807.00 千 1.58
企業概要
Premier Funds ICVC - Premier Corporate Bond Monthly Income Fund is an open-end investment company domiciled in the United Kingdom. The aim is to provide a high income return payable in monthly installments. The Fund will use a low risk strategy by investing mainly in corporate bonds, debentures, convertibles, preference shares and fixed and variable rate securities.
住所
Premier Portfolio Managers Ltd
Eastgate Court High Street
Guildford
Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
0148 330 6090