Itau Institucional Juros Moe

CRDYLDP:BZ
283.86
BRL
0.06
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
263.40 - 283.96
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
283.92
52週レンジ
263.40 - 283.96
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
283.8605
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
70.426
設定日
12/26/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 33.22 百万 48.05
1.66 百万 17.31 百万 25.04
1.20 百万 13.82 百万 19.98
219.06 千 4.82 百万 6.97
企業概要
Itau Institucional Multimercado Juroes e Moedas FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to have capital appreciation. The fund will invest in fixed-income assets and derivatives that are related to domestic interest rates and foreign exchange. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br