Itau Institucional Juros Moe

CRDYLDP:BZ
297.00
BRL
0.07
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
277.82 - 297.00
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
296.93
52週レンジ
277.82 - 297.00
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
297.0021
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
77.715
設定日
12/26/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 35.26 百万 48.06
1.70 百万 18.37 百万 25.03
1.21 百万 14.70 百万 20.03
225.42 千 5.14 百万 7.01
企業概要
Itau Institucional Juros Moedas FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br