Itau Institucional Juros Moe

CRDYLDP:BZ
291.85
BRL
0.13
0.04%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
273.01 - 291.72
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
5.46%
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前日終値
291.72
52週レンジ
273.01 - 291.72
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
291.8484
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
71.482
設定日
12/26/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 33.93 百万 48.02
1.66 百万 17.67 百万 25.01
1.19 百万 14.14 百万 20.01
219.18 千 4.95 百万 7.00
企業概要
Itau Institucional Juros Moedas FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br