Itau Institucional Juros Moe

CRDYLDP:BZ
288.04
BRL
0.04
0.01%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
269.43 - 288.04
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.09%
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前日終値
288.00
52週レンジ
269.43 - 288.04
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
4.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
288.0386
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
69.268
設定日
12/26/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 32.90 百万 48.02
1.62 百万 17.13 百万 25.01
1.17 百万 13.72 百万 20.02
214.85 千 4.80 百万 7.00
企業概要
Itau Institucional Multimercado Juroes e Moedas FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to have capital appreciation. The fund will invest in fixed-income assets and derivatives that are related to domestic interest rates and foreign exchange. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br