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Itau Private Credito Estrutu

CRDTEST:BZ
1.07
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.073575
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
374.439
設定日
02/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.89 百万 371.69 百万 99.86
49.37 千 501.70 千 0.13
企業概要
Itau Private Credito Estruturado FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br