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Crossfund Sicav - Crossinves

CRCONSB:LX
118.47
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.76 - 118.93
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
118.52
52週レンジ
105.76 - 118.93
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
118.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
90.477
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.21 百万 6.13
17.00 千 4.57 百万 5.38
39.70 千 3.95 百万 4.65
25.00 千 3.88 百万 4.56
2.70 千 3.07 百万 3.61
250.00 千 3.06 百万 3.59
25.00 千 3.01 百万 3.54
2.50 千 2.56 百万 3.01
2.50 千 2.51 百万 2.95
2.00 千 2.04 百万 2.40
企業概要
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest a maximum of 40% of its net assets in equit- ies worldwide, between 30% and 80% in various debt instruments denominated in Euro, 30% in funds rated lower than investment grade and 20% in money market in- struments. The Fund may also invest in derivatives.
住所
Crossfund Sicav
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-