Skip to content

Crossfund Sicav - Crossinves

CRCONBC:LX
137.15
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.29 - 137.75
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
137.14
52週レンジ
122.29 - 137.75
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
137.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
90.891
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.21 百万 6.13
17.00 千 4.57 百万 5.38
39.70 千 3.95 百万 4.65
25.00 千 3.88 百万 4.56
2.70 千 3.07 百万 3.61
250.00 千 3.06 百万 3.59
25.00 千 3.01 百万 3.54
2.50 千 2.56 百万 3.01
2.50 千 2.51 百万 2.95
2.00 千 2.04 百万 2.40
企業概要
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest a maximum of 40% of its net assets in equit- ies worldwide, between 30% and 80% in various debt instruments denominated in Euro, 30% in funds rated lower than investment grade and 20% in money market in- struments. The Fund may also invest in derivatives.
住所
Crossfund Sicav
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-