Credicorp Capital Investment

CRCIGDI:KY
97.94
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.45 - 100.23
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
97.88
52週レンジ
96.45 - 100.23
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
97.94091
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Credicorp Capital Investment Grade Debt Fund Segregated Portfolio is a closed-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to provide current income and secondarily capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of U.S. Dollar-denominated fixed-income securities of high credit quality, mainly from developed countries.
住所
Credicorp Capital Global SPC
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
George Town, PO Box 10240
Cayman Islands
電話番号
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Webサイト
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