Cramim 1A Sheklit

CRAMSHE:IT
111.61
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.46 - 112.03
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.60
52週レンジ
110.46 - 112.03
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
111.61
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
6.400
設定日
03/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.98 百万 91.73
149.00 168.67 千 2.59
140.00 142.44 千 2.19
100.00 108.37 千 1.66
100.00 100.00 千 1.53
125.00 16.50 千 0.25
2.55 千 3.03 千 0.05
企業概要
Cramim 1A Sheklit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the Non-Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of its assets in Government bonds, cash, deposits and treasury bills.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
-