CA Indosuez Vitesse FI Renda

CRAGVIT:BZ
21.94
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.42 - 21.94
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
21.93
52週レンジ
20.42 - 21.94
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
21.93951
資産総額 (十億 BRL) ( 02/19/2019)
2.968
設定日
08/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.50 千 113.59 百万 3.96
63.65 千 63.35 百万 2.21
5.04 千 51.79 百万 1.80
4.50 千 45.36 百万 1.58
4.03 千 45.06 百万 1.57
43.60 千 44.71 百万 1.56
40.00 千 41.26 百万 1.44
23.24 百万 40.22 百万 1.40
38.00 千 38.35 百万 1.34
35.50 千 36.62 百万 1.28
企業概要
Ca Indosuez Vitesse FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323