Itaqui FIC FIM CP IE

CRAFCCP:BZ
106.11
BRL
0.53
0.50%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.79 - 106.30
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
105.58
52週レンジ
98.79 - 106.30
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
106.1101
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
14.862
設定日
06/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.94 千 2.59 百万 17.89
7.45 千 2.13 百万 14.75
13.16 千 1.54 百万 10.63
4.82 千 1.51 百万 10.42
14.23 千 1.46 百万 10.11
7.52 千 929.36 千 6.43
5.81 千 776.24 千 5.37
3.78 千 729.70 千 5.05
6.36 千 725.00 千 5.01
7.03 千 724.66 千 5.01
企業概要
Itaqui FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491