Credit Suisse Portfolio Fund

CR4L:GZ
Gettex
174.12
EUR
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0.00%
更新日時 2:12 JST 2017/12/12
始値
174.12
安値 - 高値 レンジ(日)
174.12 - 174.12
前日終値
174.12
52週レンジ
171.92 - 182.52
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始値
174.12
安値 - 高値 レンジ(日)
174.12 - 174.12
出来高
0
前日終値
174.12
52週レンジ
171.92 - 182.52
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
184.95
資産総額 (十億 CHF) ( 12/07/2017)
1.128
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.20 千 53.45 百万 4.79
25.22 千 27.23 百万 2.44
11.30 千 17.03 百万 1.52
6.14 千 14.76 百万 1.32
18.62 千 11.07 百万 0.99
950.00 千 8.37 百万 0.75
35.97 千 3.13 百万 0.28
3.24 千 2.99 百万 0.27
3.48 千 2.86 百万 0.26
26.76 千 2.53 百万 0.23
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced CHF is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel