Credit Suisse Portfolio Fund

CR4L:GZ
Gettex
172.14
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
172.14
安値 - 高値 レンジ(日)
172.14 - 172.14
前日終値
172.14
52週レンジ
167.49 - 180.81
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-1.44%
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始値
172.14
安値 - 高値 レンジ(日)
172.14 - 172.14
出来高
0
前日終値
172.14
52週レンジ
167.49 - 180.81
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
184.95
資産総額 (十億 CHF) ( 06/21/2018)
1.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.45 千 47.71 百万 4.38
331.13 千 24.68 百万 2.27
22.01 千 24.43 百万 2.24
11.30 千 17.72 百万 1.63
5.21 千 13.01 百万 1.19
3.40 千 5.46 百万 0.50
35.97 千 3.35 百万 0.31
3.48 千 3.16 百万 0.29
3.48 千 2.82 百万 0.26
26.76 千 2.56 百万 0.23
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced CHF is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel