CQS Funds Ireland plc - CQS

CQGI3ES:ID
116.34
EUR
0.52
0.45%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.70 - 117.40
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
8.14%
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前日終値
115.82
52週レンジ
104.70 - 117.40
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
8.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
116.34
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
40.528
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES PEATTIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.39 百万 3.79
250.00 1.26 百万 3.42
750.00 1.26 百万 3.42
600.00 1.10 百万 3.00
700.00 1.04 百万 2.83
1.00 千 950.86 千 2.59
600.00 920.85 千 2.50
800.00 915.16 千 2.49
750.00 905.88 千 2.46
450.00 852.56 千 2.32
企業概要
CQS Funds Ireland plc - CQS Global Convertible Fund UCITS is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns over the medium to long term primarily through purchasing and holding convertible securities across global markets.
住所
CQS Funds Ireland Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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