C-QUADRAT APM Asian Quality

CQAAQSI:GR
125.20
EUR
0.59
0.47%
更新日時 23:52 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.48 - 126.82
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
12.21%
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前日終値
125.79
52週レンジ
110.48 - 126.82
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
12.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
125.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
26.379
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.02 千 1.42 百万 5.77
51.51 千 1.39 百万 5.67
69.63 千 1.16 百万 4.73
416.00 千 951.54 千 3.87
384.00 千 872.08 千 3.55
23.67 千 776.21 千 3.16
51.90 千 714.22 千 2.91
97.21 千 702.01 千 2.86
4.44 千 641.14 千 2.61
179.00 千 639.92 千 2.61
企業概要
C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is capital growth by accepting higher risks. The fund invests primarily in equities of Asian companies (excluding Japan). The companies must have a market capitalization of at least 100million EUR. The fund may also invest in fixed-income, money market instruments and derivatives.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de