CITIC-Prudential Zhiyou Flex

CPZYFMC:CH
1.0897
CNY
0.0050
0.46%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9767 - 1.0897
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0847
52週レンジ
0.9767 - 1.0897
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.0897
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
281.261
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.46 百万 13.53
30.00 千 30.10 百万 8.23
30.00 千 30.09 百万 8.23
30.00 千 29.99 百万 8.21
30.00 千 28.62 百万 7.83
99.30 千 5.02 百万 1.37
1.39 百万 4.89 百万 1.34
85.70 千 4.77 百万 1.31
808.10 千 4.24 百万 1.16
1.07 百万 3.97 百万 1.09