CITIC-Prudential Zhiyi Flexi

CPZYFAC:CH
0.9930
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:58 JST 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9665 - 0.9978
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
0.9929
52週レンジ
0.9665 - 0.9978
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
0.993
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
10.469
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO / YANG XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.97 百万 11.53
3.00 千 3.00 百万 1.28
35.40 千 400.73 千 0.17
1.81 千 45.74 千 0.02
2.23 千 24.86 千 0.01
809.00 21.44 千 0.01
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00