CITIC-Prudential Zhixuan Fle

CPZXFAC:CH
1.0533
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 0:58 JST 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9888 - 1.0567
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
1.0536
52週レンジ
0.9888 - 1.0567
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.0533
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
627.294
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 106.34 百万 16.75
70.00 千 68.50 百万 10.79
60.00 千 58.67 百万 9.24
50.00 千 49.06 百万 7.73
40.00 千 39.56 百万 6.23
62.30 千 3.80 百万 0.60
70.44 千 3.56 百万 0.56
253.37 千 3.21 百万 0.50
494.50 千 3.05 百万 0.48
6.00 千 2.83 百万 0.45