CITIC-Prudential Zhixuan Fle

CPZXFAC:CH
1.0059
CNY
0.0025
0.25%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0034 - 1.0567
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
1.0034
52週レンジ
1.0034 - 1.0567
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.0059
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
641.640
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.17 百万 7.82
50.00 千 49.01 百万 7.64
40.00 千 40.09 百万 6.25
40.00 千 39.88 百万 6.22
40.00 千 39.10 百万 6.09
12.00 千 8.78 百万 1.37
640.30 千 3.41 百万 0.53
127.80 千 3.38 百万 0.53
120.00 千 3.35 百万 0.52
501.60 千 2.88 百万 0.45