CITIC-Prudential Zhixuan Fle

CPZXFAA:CH
1.0367
CNY
0.0033
0.32%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0135 - 1.0578
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
1.0334
52週レンジ
1.0135 - 1.0578
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0367
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
641.640
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.042
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-