CITIC-Prudential Zhixin Flex

CPZXAMC:CH
1.0459
CNY
0.0017
0.16%
更新日時 0:59 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9839 - 1.0489
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
4.95%
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前日終値
1.0476
52週レンジ
0.9839 - 1.0489
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0459
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
596.533
設定日
10/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 36.06 百万 7.00
30.00 千 31.10 百万 6.04
30.00 千 30.42 百万 5.91
30.00 千 30.41 百万 5.90
30.00 千 29.30 百万 5.69
255.22 千 3.79 百万 0.74
80.80 千 3.48 百万 0.68
62.41 千 3.47 百万 0.67
870.40 千 3.22 百万 0.63
519.40 千 3.19 百万 0.62
企業概要
CITIC-Prudential Zhixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 3% of net assets in options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168