CITIC-Prudential Zhirui Flex

CPZRFMC:CH
1.0510
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0420 - 1.1285
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
1.0518
52週レンジ
1.0420 - 1.1285
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.051
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
111.440
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.39 百万 17.40
20.00 千 19.15 百万 17.18
10.00 千 10.06 百万 9.03
10.00 千 9.82 百万 8.81
7.80 千 5.71 百万 5.12
5.40 千 5.41 百万 4.86
565.00 千 3.01 百万 2.70
50.00 千 2.93 百万 2.63
100.00 千 2.64 百万 2.37
90.00 千 2.51 百万 2.25
企業概要
CITIC-Prudential Zhirui Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities, and invests no more than 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168