CITIC-Prudential Zhirui Flex

CPZRFMC:CH
1.0857
CNY
0.0025
0.23%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9843 - 1.0857
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
9.66%
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前日終値
1.0832
52週レンジ
0.9843 - 1.0857
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
9.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.0857
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
315.864
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.04 百万 10.78
40.00 千 40.12 百万 8.82
40.00 千 38.66 百万 8.50
34.00 千 33.97 百万 7.47
30.00 千 30.09 百万 6.62
112.40 千 5.58 百万 1.23
79.50 千 4.42 百万 0.97
394.90 千 3.97 百万 0.87
304.98 千 3.86 百万 0.85
8.10 千 3.82 百万 0.84
企業概要
CITIC-Prudential Zhirui Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities, and invests no more than 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168