CITIC-Prudential Zhili Flexi

CPZLFAC:CH
1.0365
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0139 - 1.0654
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
1.0367
52週レンジ
1.0139 - 1.0654
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.0365
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
54.742
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-