CITIC-Prudential Zhili Flexi

CPZLFAA:CH
1.0582
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9898 - 1.0602
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
1.0581
52週レンジ
0.9898 - 1.0602
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.0582
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
332.468
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-