CITIC-Prudential Zhili Flexi

CPZLFAA:CH
1.0481
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:00 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9794 - 1.0503
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
5.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0478
52週レンジ
0.9794 - 1.0503
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0481
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
332.468
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 78.20 百万 15.72
60.00 千 59.35 百万 11.93
60.00 千 57.98 百万 11.66
30.00 千 30.11 百万 6.05
30.00 千 30.10 百万 6.05
6.90 千 3.26 百万 0.65
814.00 千 3.01 百万 0.61
228.24 千 2.89 百万 0.58
105.20 千 2.27 百万 0.46
229.60 千 2.25 百万 0.45