CITIC-Prudential Zhili Flexi

CPZLFAA:CH
1.0020
CNY
0.0044
0.44%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0021 - 1.0709
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-4.72%
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前日終値
1.0064
52週レンジ
1.0021 - 1.0709
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.002
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
54.742
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.67 百万 17.67
10.00 千 9.57 百万 17.47
8.00 千 8.02 百万 14.64
5.00 千 5.01 百万 9.16
3.00 千 3.04 百万 5.55
12.00 千 596.04 千 1.09
33.60 千 494.93 千 0.90
32.90 千 437.24 千 0.80
60.00 千 431.40 千 0.79
29.00 千 417.60 千 0.76