CITIC-Prudential Zhiyu Flexi

CPZFAFA:CH
1.0563
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 0:58 JST 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9684 - 1.0641
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
7.84%
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前日終値
1.0570
52週レンジ
0.9684 - 1.0641
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.0563
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
289.933
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 41.96 百万 14.88
30.00 千 29.36 百万 10.41
20.00 千 20.06 百万 7.11
20.00 千 20.05 百万 7.11
10.00 千 10.03 百万 3.56
62.76 千 3.11 百万 1.10
71.00 千 2.20 百万 0.78
86.10 千 2.06 百万 0.73
60.90 千 1.76 百万 0.62
80.96 千 1.75 百万 0.62
企業概要
CITIC-Prudential Zhiyu Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 3% of net assets in options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168