CITIC-Prudential Zhiyu Flexi

CPZFAFA:CH
1.0537
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 0:56 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0444 - 1.0873
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
1.0541
52週レンジ
1.0444 - 1.0873
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.0537
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
345.949
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.44 百万 15.16
20.00 千 20.27 百万 5.86
20.00 千 20.05 百万 5.80
20.00 千 19.95 百万 5.77
20.00 千 19.93 百万 5.76
80.00 千 3.17 百万 0.92
98.00 千 2.93 百万 0.85
120.00 千 2.87 百万 0.83
120.00 千 2.65 百万 0.77
40.00 千 2.34 百万 0.68
企業概要
CITIC-Prudential Zhiyu Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 3% of net assets in options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168