CITIC-Prudential Zhicheng Fl

CPZCFAB:CH
1.19
CNY
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更新日時 0:55 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.20
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.08 - 1.20
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.186
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
12.119
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG LICHUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-