CITIC-Prudential Zhicheng Fl

CPZCFAA:CH
1.08
CNY
0.00
0.09%
更新日時 0:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.08
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前日終値
1.08
52週レンジ
0.99 - 1.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.082
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
152.696
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG LICHUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.39 百万 11.97
20.04 千 20.02 百万 4.95
269.71 千 3.41 百万 0.84
230.40 千 2.64 百万 0.65
153.60 千 2.59 百万 0.64
485.70 千 2.55 百万 0.63
617.90 千 2.50 百万 0.62
103.70 千 2.24 百万 0.55
212.10 千 2.08 百万 0.51
4.00 千 1.89 百万 0.47