CITIC-Prudential Yongyi One-

CPYY1YC:CH
1.0352
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0017 - 1.0362
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
6.88%
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前日終値
1.0359
52週レンジ
1.0017 - 1.0362
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
6.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0352
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
4.574
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 09/12/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-