CITIC-Prudential Yongyi One-

CPYY1YC:CH
1.0038
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9993 - 1.0130
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0034
52週レンジ
0.9993 - 1.0130
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.0038
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
4.866
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.007
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-