CITIC-Prudential Yongyi One-

CPYY1YA:CH
1.0224
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9986 - 1.0315
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0222
52週レンジ
0.9986 - 1.0315
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.0224
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.005
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 09/12/2018)
0.007
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 143.48 百万 2.87
150.00 千 143.34 百万 2.86
150.00 千 143.32 百万 2.86
150.00 千 143.24 百万 2.86
150.00 千 143.21 百万 2.86
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00