CITIC-Prudential Yongyi One-

CPYY1YA:CH
1.0141
CNY
0.0016
0.16%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9986 - 1.0150
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
1.0125
52週レンジ
0.9986 - 1.0150
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0141
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.005
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-