CITIC-Prudential Yongyi One-

CPYY1YA:CH
0.9998
CNY
更新日時 2017/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9975 - 1.0133
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9975 - 1.0133
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.9998
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
4.257
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 287.94 百万 6.89
200.00 千 199.80 百万 4.78
200.00 千 193.10 百万 4.62
200.00 千 192.68 百万 4.61
200.00 千 191.96 百万 4.59