CITIC-Prudential Yongxin One

CPYXMIC:CH
1.0468
CNY
更新日時 0:58 JST 2017/11/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9909 - 1.0484
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52週レンジ
0.9909 - 1.0484
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.0468
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
623.285
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.69 百万 14.57
40.00 千 40.16 百万 6.05
30.00 千 30.09 百万 4.53
20.00 千 20.07 百万 3.02
20.00 千 19.87 百万 2.99
285.81 千 3.62 百万 0.54
36.50 千 3.43 百万 0.52
77.80 千 3.35 百万 0.50
65.81 千 3.33 百万 0.50
214.89 千 3.19 百万 0.48