CITIC-Prudential Yongxin One

CPYXMIA:CH
1.0520
CNY
0.0025
0.24%
更新日時 2018/06/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0107 - 1.0634
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前日終値
1.0545
52週レンジ
1.0107 - 1.0634
1年トータルリターン
4.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
1.052
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
11.250
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-