CITIC-Prudential Xinze Retur

CPXZRFA:CH
1.0690
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0620 - 1.2290
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0700
52週レンジ
1.0620 - 1.2290
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.069
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
290.427
設定日
06/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.71 百万 10.23
30.00 千 29.35 百万 10.11
12.60 千 9.22 百万 3.17
433.90 千 8.36 百万 2.88
594.20 千 7.25 百万 2.50
202.80 千 7.10 百万 2.44
978.50 千 6.35 百万 2.19
240.00 千 6.35 百万 2.18
922.87 千 6.04 百万 2.08
224.20 千 5.36 百万 1.85
企業概要
CITIC-Prudential Xinze Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% of net assets in warrants, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168