CITIC-Prudential Xinyue Retu

CPXYRFB:CH
1.0960
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 0:59 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9990 - 1.0960
年初来リターン
9.60%
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前日終値
1.0920
52週レンジ
0.9990 - 1.0960
年初来リターン
9.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.092
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
212.737
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.22 百万 18.75
40.00 千 38.67 百万 18.48
8.00 千 7.99 百万 3.82
221.40 千 4.45 百万 2.13
170.88 千 3.91 百万 1.87
75.70 千 3.76 百万 1.80
153.70 千 3.67 百万 1.76
168.10 千 3.63 百万 1.73
151.44 千 3.33 百万 1.59
161.80 千 3.32 百万 1.59