CITIC-Prudential Xinyue Retu

CPXYRFB:CH
1.0780
CNY
0.0110
1.03%
更新日時 0:59 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0670 - 1.1340
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
1.0670
52週レンジ
1.0670 - 1.1340
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.078
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
207.744
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.62 百万 19.07
40.00 千 38.78 百万 18.67
20.00 千 20.04 百万 9.65
10.00 千 10.13 百万 4.88
10.00 千 10.05 百万 4.84
450.00 千 5.49 百万 2.64
154.00 千 5.16 百万 2.48
6.80 千 4.97 百万 2.39
160.00 千 4.46 百万 2.15
163.30 千 4.32 百万 2.08