CITIC-Prudential Xinxin Retu

CPXXRFA:CH
1.5160
CNY
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0.00%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4310 - 1.5160
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
1.5160
52週レンジ
1.4310 - 1.5160
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.516
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
492.298
設定日
06/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XUWEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 47.28 百万 7.24
40.00 千 39.82 百万 6.09
30.00 千 31.19 百万 4.77
30.00 千 30.10 百万 4.61
30.00 千 30.08 百万 4.60
499.92 千 20.58 百万 3.15
1.93 百万 18.16 百万 2.78
650.00 千 9.65 百万 1.48
172.10 千 8.54 百万 1.31
2.30 百万 8.10 百万 1.24
企業概要
CITIC-Prudential Xinxin Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks absolute return above its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities and at most 3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168