AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・

CPXXGBP:LX
1,781.02
GBP
5.07
0.28%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,505.56 - 1,810.78
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
12.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,786.09
52週レンジ
1,505.56 - 1,810.78
1年トータルリターン
16.16%
年初来リターン
12.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,781.02
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
1.469
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 12/29/2014)
29.0911529
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DALGAS / KLAUS INGEMANN NIELSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 60.64 百万 4.73
2.20 百万 59.43 百万 4.64
297.44 千 58.31 百万 4.55
758.21 千 56.69 百万 4.43
815.52 千 43.07 百万 3.36
27.86 百万 41.20 百万 3.22
670.81 千 40.39 百万 3.15
709.37 千 38.92 百万 3.04
433.89 千 36.83 百万 2.88
3.53 百万 35.17 百万 2.75
企業概要
AB SICAV I-グローバル・コア・エクイティ・ポートフォリオ(AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。先進国、新興国市場、フロンティア市場の国々を含む、世界各国市場の発行体による株式銘柄のポートフォリオに投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com