CITIC-Prudential Xinwang Ret

CPXWRFC:CH
1.1090
CNY
0.0110
1.00%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0600 - 1.1760
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
1.0980
52週レンジ
1.0600 - 1.1760
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.109
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
68.854
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO / YANG XU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
CITIC-Prudential Xinwang Return Flexible Allocation Mixed Fund is open-end fund incorporated in China. The Fund seeks absolute return above the benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at most 3% of net assets in options, and at least 5% in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168