CITIC-Prudential Xinwang Ret

CPXWRFC:CH
1.0680
CNY
0.0090
0.85%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0590 - 1.1760
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0590 - 1.1760
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.068
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
68.854
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TI YUNTAO / YANG XU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.39 百万 28.16
6.47 千 6.48 百万 9.42
4.03 千 4.04 百万 5.87
5.10 千 3.73 百万 5.42
3.60 千 3.63 百万 5.28
3.10 千 3.13 百万 4.55
42.80 千 2.51 百万 3.64
82.00 千 2.29 百万 3.32
61.60 千 1.96 百万 2.85
257.10 千 1.68 百万 2.45
企業概要
CITIC-Prudential Xinwang Return Flexible Allocation Mixed Fund is open-end fund incorporated in China. The Fund seeks absolute return above the benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at most 3% of net assets in options, and at least 5% in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168